Объявление на взнос наличными

Объявление на взнос наличными – это документ унифицированной формы ОКУД 0402001, который отдается в банк при взносе наличной выручки за проданные товары, работы, услуги и при взносе других поступлений от различных организаций. Он состоит из трех частей: объявление, квитанция, мемориальный ордер.

Получая денежные средства, банк выдает клиенту квитанцию, которую бухгалтер предприятия прикладывает к расходному кассовому ордеру (КО-2), она служит оправдательным документом. Мемориальный ордер прикрепляется к выписке банка, а само объявление прилагается к документации банка.

Объявление на взнос составляется бухгалтером в компьютерном или ручном варианте. Помарки и исправления не допускаются. Дата составления – это дата фактического внесения денежных средств в банк.

Примеры кодов источников поступления:

02 – торговая выручка от реализации потребительских товаров.

05 – выручка от пассажирского транспорта.

08 – коммунальные платежи и квартплата.

09 – выручка зрелищных предприятий.

12 – налоги и сборы.

15 – выручка от продажи недвижимости.

20 – поступления от продажи ценных бумаг (кроме Сбербанка).

28 – возврат не выданной в течение трех дней заработной платы.

32 – прочие поступления.

Получая бланк объявления, работник операционного отдела банка обязан проверить правильность его заполнения. Только правильно оформленный и без исправлений документ принимает кассир и сверяет его с фактической суммой. После чего он ставит печать и подписывает квитанцию, которую отдает вносителю. Если фактическая сумма выручки отличается от данных, представленных в бланке, то документ возвращается клиенту для переоформления и исправления.