Чековая книжка
Чековая книжка – это документ строгой отчетности, который используется для получения наличных денег в банке.
Так как форма денежного чека не установлена законодательством, то каждый банк может разрабатывать свою форму, при этом сохраняя необходимые реквизиты.
Для получения книжки клиент обращается в свой банк с соответствующим заявлением. Обычно она состоит из 25 или 50 страниц. Каждая страница имеет корешок, который остается у клиента и сам чек, который сдается в банк.
Хранить данный документ необходимо в закрытом сейфе у главного бухгалтера. Испорченные чеки и оплаченные корешки хранятся не менее трех лет.
Заполнение и ведение чековой книжки
Чек заполняется от руки одним человеком, шариковой ручкой, не меняя чернила. Если на лицевой стороне будут ошибки, помарки или исправления, то бланк считается не действительным. Его подклеивают к книжке и гасят штампом «Испорчен».
Наименование держателя чека и его реквизиты проставляются при получении на каждом листе, штампом или от руки.
«Чек... на...». В данной строке цифрами указывается сумма чека. Если в поле осталось свободное место, оно обязательно перечеркивается двумя линиями.
«Дата». Число и год указываются цифрами, а месяц буквами (прописью).
«Заплатите». Далее пишется полностью ФИО работника, на которого оформлен чек. Свободное поле перечеркивается.
Затем заполняется поле «Сумма прописью». После написания суммы (от самого края строки с большой буквы) свободное место прочеркивается двойной линией.
Чаще всего чек подписывает руководитель и главный бухгалтер организации, или лица, подписи которых указаны в «Карточке с образцами подписей и оттиска печати»
Заверять бланк печатью нужно аккуратно, чтобы оттиск не заезжал за отведенное поле.
Оборотная сторона документа содержит таблицу, в которой указываются расходы (в виде символов), на которые выдаются денежные средства.
Затем ставится подпись сотрудника, который предъявляет чек в банк.
«Отметки, удостоверяющие личность получателя». Указываются паспортные данные получателя денег.
Под горизонтальной чертой ставятся отметки сотрудников банка при выдаче наличности.
Корешок остается у покупателя, в нем указывается сумма к выдаче, дата, ФИО получателя денежных средств. Ниже ставятся подписи руководителя и главного бухгалтера.
После получения, деньги приходуются в кассу по приходному кассовому ордеру, номер которого проставляется на оборотной стороне корешка.
Файлы для скачивания | Тип | Размер | Скачать |
---|---|---|---|
Бланк чековой книжки | (doc) | 162.6 Кб |